国库现金管理商业银行定期存款招投标规则

财库〔2018〕11号

：

，，。现印发你们，请遵照执行。

　　附件：

　　财政部   中国人民银行

　　2018年1月16日

附件：

　　第一条 ，，根据国家有关法律法规，制定本规则。

　　第二条 ，是指将国库现金存放在商业银行，商业银行以国债或地方政府债券为质押获得存款并向财政部支付利息的交易行为。

　　第三条 。

　　第四条 ，招标标的为利率，。

　　第五条 投标标位最小变动幅度为0.01%，可不连续投标；.1亿元，投标额变动幅度为0.1亿元的整数倍。

　　第六条 。

　　第七条 全场投标总额小于或等于当期招标额时全额募入；全场投标总额大于当期招标额时，按照高利率优先的原则逐笔募入，直到募满招标额为止。

　　第八条 当边际中标标位上的投标额大于剩余招标额时，以每家参与银行在该标位投标额为权重进行分配，取整至0.1亿元，尾数按投标时间优先原则分配。

　　第九条 ，当期存款额全部为竞争性招标量。。

　　第十条 ，一年按365天计算。

　　第十一条 ，国债、地方政府债券分别按存款金额的105%、115%质押。

　　第十二条 ，。

　　第十三条 参与银行不能通过招标系统进行正常投标时，，，进行应急投标。。超过投标截止时限的应急投标为无效投标。

　　第十四条 投标结束后，参与银行质押债券不足致使无法正常结算需要应急处理的，应及时向操作室报告，，进行应急质押。。应急质押的截止时间为招标结束后一小时内。参与银行未能按规定及时补足质押债券，应承担相应违约责任。

　　第十五条 ，加强存款银行质押债券的市值监测，督促存款银行确保质押足额。

　　第十六条 本规则未尽事宜，。

　　第十七条 本规则自印发之日起施行。

　　附：1.

　　2.

附1:   

业务凭单号：C01

 

：

，。我单位承诺：本应急投标书由我单位授权经办人填写，内容真实、准确、完整。

 

投标方名称：                         托管账号: 　             

招标书编号：                         投标日期：       年     月     日【要素1】

标位1：                              投标量（资金）：             元

标位2：                              投标量（资金）：             元

标位3：                              投标量（资金）：             元

标位4：                              投标量（资金）：             元

标位5：                              投标量（资金）：             元

标位6：                              投标量（资金）：             元

投标总量（资金）：               元【要素2】

允许商业银行指定券种时请填写下表：

债券代码1：                　         质押面额：               万元

债券代码2：                           质押面额：               万元

债券代码3：                           质押面额：               万元

债券代码4：                           质押面额：               万元

债券代码5：                　 　　　  质押面额：               万元

债券代码6：                          质押面额：               万元

债券代码7：                 　　　    质押面额：               万元

债券代码8：                           质押面额：               万元

质押债券面额合计：               万元

电子密押：□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (16位数字)

经办人签字（章）： 　　　　　　　　  复核人签字（章）：

联系电话： 　　　　　　　　　　      联系电话：

                                     发送方单位公章

注意事项：

1.单位公章应与发送方名称相符；应急投标书填写须清晰，不得涂改。

2.本应急投标书进行电子密押计算时共有2项要素，其中要素1在电子密押器中已默认显示，如与应急投标书不符时，请手工修正密押器的要素1以保证其与应急投标书的一致性，其余要素按要求顺序输入。

附2:       

业务凭单号：C02

 

：

由于我单位                                     ，。我单位承诺：本应急指令书由我单位授权经办人填写，内容真实、准确、完整。

发送日期：       年     月     日【要素1】

发送方名称：                           托管账号: 　             

首次结算方式：O纯券过户  O券款对付      到期结算方式：O见款付券 O券款对付

首次交割日：       年     月     日【要素2】

到期交割日：       年     月     日【要素3】

首次结算金额：                元    到期结算金额：                 元【要素4】

定期年存款利率：               %    业务标识号：                 

债券代码1：               债券比例：           质押面额：               万元

债券代码2：               债券比例：           质押面额：               万元

债券代码3：               债券比例：           质押面额：               万元

债券代码4：               债券比例：           质押面额：               万元

债券代码5：               债券比例：           质押面额：               万元

债券代码6：               债券比例：           质押面额：               万元

债券代码7：               债券比例：           质押面额：               万元

债券代码8：               债券比例：           质押面额：               万元

债券代码9：               债券比例：           质押面额：               万元

债券代码10：              债券比例：           质押面额：               万元

质押债券面额合计：               万元

电子密押：□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (16位数字)

经办人签字（章）： 　　　　　　　　  复核人签字（章）：

联系电话： 　　　　　　　　　　      联系电话：

 

                                     发送方单位公章

注意事项：

1.单位公章应与发送方名称相符；应急指令书填写须清晰，不得涂改。

2.本应急指令书进行电子密押计算时共有4项要素，其中要素1在电子密押器中已默认显示，如与应急指令书不符时，请手工修正密押器的要素1以保证其与应急指令书的一致性，其余要素按要求顺序输入。

来源：财政部